e-Bankacılık

Banka İşlemlerinde Merkezi ve Entegre Yönetim

Birden fazla banka ve hesapla çalışan işletmeler için banka hareketlerinin kontrolü ve muhasebeleştirilmesi önemli ölçüde zaman ve iş gücü gerektirir.

CoreSys e-Bankacılık ile:

• Farklı bankalardaki hesap hareketleri tek ekranda görüntülenir.
• İnternet bankacılığı sistemlerine ayrı ayrı giriş yapma ihtiyacı azaltılır.
• Banka hesap hareketleri Canias ERP’ye otomatik olarak aktarılır.
• Hareketler tek tek veya toplu olarak muhasebeleştirilebilir.
• Muhasebeleştirme işlemleri zamanlanmış görevlerle otomatikleştirilebilir.
• Banka bakiyeleri ile Canias ERP bakiyeleri karşılaştırılabilir.
• Mükerrer muhasebe kayıtlarının oluşması önlenir.
• Gelen ödemeler ve yapılan tahsilatlar hızlı biçimde kontrol edilebilir.
• Kullanıcı ve kullanıcı grubu bazında işlem yetkileri tanımlanabilir.
• Banka hareketlerine istenilen tarih aralığında kolayca ulaşılabilir.

Tüm Banka Hareketleri Tek Panelde

CoreSys e-Bankacılık, çalıştığınız bankalardaki hesap hareketlerini Canias ERP içerisindeki merkezi bir ekranda bir araya getirir.

Farklı bankalara ait hareketleri incelemek için her bankanın internet şubesine ayrı ayrı giriş yapmak yerine, istediğiniz banka hesabını ve tarih aralığını seçerek tüm hareketlere tek panel üzerinden ulaşabilirsiniz.

Hesap hareketlerinin yanı sıra güncel banka bakiyeleri de görüntülenebilir. Böylece beklenen bir ödemenin hesaba geçip geçmediği, yapılan bir tahsilatın durumu veya hesap bakiyesindeki değişiklikler hızlıca kontrol edilebilir.

Canias ERP ile Entegre Muhasebeleştirme

Bankalardan alınan hesap hareketleri Canias ERP’ye otomatik olarak aktarılır ve sistemin standart muhasebeleştirme altyapısı kullanılarak kaydedilir.

Muhasebeleştirme işlemleri:

• Hareket bazında tek tek,
• Seçilen hareketler için toplu,
• Tanımlanan kurallara göre otomatik,
• Zamanlanmış yığın işlemleriyle belirli aralıklarla

gerçekleştirilebilir.

Manuel işlem yapılmak istendiğinde ilgili banka hareketinin seçilmesi ve muhasebeleştirme işleminin başlatılması yeterlidir.

Muhasebeleştirilen hareketler sistem üzerinde farklı bir görünüm veya renkle işaretlenir. Bu sayede hangi hareketlerin işlendiği kolayca takip edilir ve aynı banka hareketinin ikinci kez muhasebeleştirilmesi önlenir.

Akıllı Hesap Eşleştirme

CoreSys e-Bankacılık, banka hareketinin hangi müşteri, tedarikçi, banka veya personele ait olduğunu belirlemek için farklı bilgiler üzerinden otomatik eşleştirme yapabilir.

Eşleştirmelerde kullanılabilecek başlıca bilgiler:

• Vergi kimlik numarası
• Müşteri IBAN bilgisi
• Banka IBAN bilgisi
• Personel IBAN bilgisi
• Müşteri veya hesap adı
• Banka hareketi açıklaması
• Karşı hesap bilgileri

Bu yapı sayesinde banka hareketlerinin doğru cari hesaplarla eşleştirilmesi kolaylaştırılır ve manuel hesap seçimi ihtiyacı azaltılır.

İşletmenize Özel Muhasebe Kuralları

Banka hareketlerinin nasıl muhasebeleştirileceği, işletmenizin çalışma yöntemine uygun olarak tanımlanan kurallarla belirlenir.

Basit işlemler için temel eşleştirme kuralları oluşturulabileceği gibi, birden fazla koşula bağlı karmaşık işlemler için gelişmiş kurallar da tanımlanabilir. Gerektiğinde şirkete özel kod tabanlı kurallar kullanılarak farklı banka hareketleri otomatik olarak sınıflandırılabilir.

Kurallar ilk kurulum sırasında CoreSys danışmanları tarafından işletmenizin ihtiyaçlarına göre hazırlanabilir. Yetkili kullanıcılar daha sonra yeni kurallar tanımlayabilir veya mevcut kuralları güncelleyebilir.

Muhasebeleştirme sırasında şirketinizin hâlihazırda kullandığı belge tipleri ve kayıt anahtarları kullanılabilir. Böylece banka işlemleri için ikinci bir muhasebe altyapısı oluşturulmasına gerek kalmaz.

Detaylı Muhasebe Dağılımları

Banka hareketlerinin muhasebeleştirilmesi sırasında yalnızca ana hesaplar değil, şirketinizin kullandığı diğer finansal takip alanları da desteklenir.

Muhasebe kayıtlarına:

• İş alanı
• Maliyet merkezi
• Maliyet objesi
• Proje
• Belge tipi
• Kayıt anahtarı
• Cari hesap
• Döviz ve para birimi bilgileri

aktarılabilir.

Muhasebeleştirme işlemlerinde Canias ERP’nin standart finans altyapısı kullanıldığı için şirketinize özel olarak geliştirilmiş mevcut muhasebe uygulamaları ve kontroller de süreçte dikkate alınabilir.

Banka ve ERP Bakiyelerinin Karşılaştırılması

CoreSys e-Bankacılık, bankadaki gerçek hesap bakiyesi ile Canias ERP üzerinde takip edilen banka hesabı bakiyesini aynı ekran üzerinden karşılaştırmanıza olanak tanır.

Banka mutabakat görünümü sayesinde:

• Banka ve ERP bakiyeleri karşılaştırılabilir.
• Eksik veya henüz muhasebeleştirilmemiş hareketler belirlenebilir.
• Bakiye farklılıklarının kaynağı daha hızlı bulunabilir.
• Hesap kontrolleri dönem sonu beklenmeden gerçekleştirilebilir.
• Finans ekiplerinin günlük banka mutabakat süreçleri hızlandırılabilir.

Böylece banka hesapları üzerindeki kontrol güçlendirilirken dönem sonlarında karşılaşılan mutabakat sorunları azaltılır.

Şirket Hesapları Arasındaki Transferlerin Takibi

Şirketin kendi banka hesapları arasında yapılan virman ve para transferleri sistem tarafından tespit edilebilir.

Bir hesaptaki çıkış hareketi ile diğer hesaptaki giriş hareketi eşleştirilerek transferin her iki tarafı birlikte kontrol edilebilir. Giriş hareketinin otomatik olarak kapatılması sağlanarak hesap hareketleri ve bakiyeler daha kolay takip edilebilir.

Bu özellik, özellikle birden fazla banka ve çok sayıda banka hesabıyla çalışan işletmelerde şirket içi transferlerin yönetimini kolaylaştırır.

Dövizli Banka İşlemleri

CoreSys e-Bankacılık, farklı para birimleriyle gerçekleştirilen banka hareketlerinin muhasebeleştirilmesini de destekler.

Ana para birimi üzerinden gerçekleştirilen dövizli ödemelerde, banka hesabı tarafı TL ve cari hesap tarafı döviz olacak şekilde muhasebe kaydı oluşturulabilir.

Böylece banka hareketinin gerçekleştiği para birimi ile cari hesabın takip edildiği para birimi arasındaki farklılık sistem üzerinde doğru şekilde yönetilebilir.

Kullanıcı ve Yetki Yönetimi

Banka hareketlerinin tamamının her kullanıcı tarafından görüntülenmesi gerekmeyebilir. CoreSys e-Bankacılık üzerinde farklı kullanıcı grupları oluşturularak görüntüleme ve işlem yetkileri sınırlandırılabilir.

Örneğin:

• Finans ekibi tüm banka hareketlerini görüntüleyebilir.
• Satış temsilcileri yalnızca kendi müşterileriyle ilgili tahsilatları görebilir.
• Satınalma ekibi yalnızca tedarikçi ödemelerini inceleyebilir.
• Yöneticiler hesap bakiyelerini ve mutabakat sonuçlarını takip edebilir.
• Belirli kullanıcılar yalnızca görüntüleme yetkisine sahip olabilir.

Satış temsilcilerinin gelen müşteri ödemelerini kontrol edebilmesi, sipariş onay ve risk yönetimi süreçlerinin daha hızlı yürütülmesine yardımcı olur.

Lokasyondan Bağımsız Erişim

CoreSys e-Bankacılık, Canias ERP’ye erişilebilen farklı cihazlardan ve lokasyonlardan kullanılabilir.

Yetkili kullanıcılar ofis dışında olduklarında da banka hareketlerini inceleyebilir, beklenen ödemeleri kontrol edebilir ve yetkileri dahilindeki işlemleri gerçekleştirebilir.

Bu sayede finans ve yönetim ekipleri, banka hesaplarının durumunu çalışma lokasyonundan bağımsız olarak takip edebilir.

CoreSys e-Ödeme ile Uçtan Uca Finansal Otomasyon

CoreSys e-Bankacılık ve CoreSys e-Ödeme çözümleri birlikte kullanılarak ödeme sürecinin her iki yönü de dijitalleştirilebilir.

CoreSys e-Ödeme ile ödeme dosyaları ve banka talimatları hazırlanır, şirket içi onaylardan geçirilir, e-imza ile imzalanır ve bankaya iletilir.

CoreSys e-Bankacılık ile bankada gerçekleşen hesap hareketleri Canias ERP’ye aktarılır, ödeme sonuçları kontrol edilir ve muhasebeleştirme işlemleri gerçekleştirilir.

Böylece ödeme hazırlığından banka hareketinin muhasebeleştirilmesine kadar uzanan finansal süreç, Canias ERP üzerinde bütünleşik şekilde yönetilebilir.

CoreSys e-Bankacılık Nasıl Çalışır?

1. Farklı bankalardaki hesap hareketleri sisteme alınır.
2. Hareketler Canias ERP üzerinde tek ekranda bir araya getirilir.
3. Karşı hesaplar VKN, IBAN, isim ve açıklama gibi bilgilerle eşleştirilir.
4. Tanımlanan kurallar uygun cari hesap, belge tipi ve kayıt anahtarını belirler.
5. Hareketler tek tek, toplu veya otomatik olarak muhasebeleştirilir.
6. Banka ve Canias ERP bakiyeleri karşılaştırılarak kontrol edilir.

CoreSys e-Bankacılık Kimler İçin Uygundur?

CoreSys e-Bankacılık özellikle:

• Birden fazla banka ile çalışan,
• Çok sayıda banka hesabı bulunan,
• Günlük hesap hareketi yoğun olan,
• Banka hareketlerini manuel olarak muhasebeleştiren,
• Banka ve ERP bakiyelerinin mutabakatında zaman kaybeden,
• Gelen müşteri ödemelerini hızlı şekilde kontrol etmek isteyen,
• Şirket hesapları arasında yoğun para transferi gerçekleştiren,
• Banka süreçlerini Canias ERP ile bütünleştirmek isteyen

işletmeler için geliştirilmiştir.

Banka Yönetiminizi CoreSys ile Dijitalleştirin

Tüm banka hareketlerinizi tek ekranda görüntüleyin, hesap bakiyelerinizi kontrol edin ve muhasebeleştirme işlemlerinizi otomatikleştirin.

CoreSys e-Bankacılık çözümünün mevcut banka ve finans süreçlerinize nasıl uyarlanabileceğini görmek için uzmanlarımızla iletişime geçin.